Pontos de Pivot Forex.
DEFINIÇÃO de 'Forex Pivot Points'
Um ponto de pivot do forex é um indicador desenvolvido pelos operadores de pregão nos mercados de commodities para determinar potenciais pontos de virada, também conhecidos como "pivôs". Os pontos de pivot Forex são calculados para determinar os níveis em que o sentimento do mercado pode mudar de "otimista" para "de baixa". Comerciantes de moeda vêem pontos de pivot como marcadores de apoio e resistência.
Os comerciantes de dia usarão pontos de articulação como uma maneira de determinar quando o sentimento do mercado passou de altista para baixo ou vice-versa.
Ponto de pivô.
Formação Ampliada.
Canal Ascendente.
Conta Forex.
QUEBRANDO PARA BAIXO 'Pivot Points Forex'
Como os pivot points funcionam bem em mercados muito líquidos, o mercado spot forex pode ser o lugar perfeito para usá-los. Os comerciantes do dia usam os pontos de pivô calculados para determinar os níveis de entrada, paradas e obtenção de lucro, tentando determinar onde a maioria dos outros traders pode estar fazendo o mesmo. Calculadoras de ponto de pivot Forex estão disponíveis gratuitamente em toda a Internet através de corretores de forex de varejo e sites de terceiros.
Os pontos de pivotagem podem ser pontos que correspondem a linhas de tendência, níveis de Fibonacci, médias móveis, altos / baixos ou fechamentos anteriores e muitos outros indicadores, dependendo da filosofia do trader.
Embora os pontos de pivô possam pertencer a níveis diferentes, alguns são derivados da fórmula básica usando altos, baixos e fechamentos anteriores usando a seguinte fórmula.
Ponto de Pivot Forex = (Alta + Baixa + Fechada) / 3.
Para obter mais informações sobre pontos de pivô na negociação, consulte: Usando pontos de pivô na negociação de Forex.
Negociando o pivô.
Ação de preço e macro.
Negociando o pivô.
Negociar sem níveis de suporte e resistência pode ser semelhante a dirigir sem cinto de segurança. As tendências de baixa podem parar em suas trajetórias e as tendências de alta podem ser rapidamente revertidas quando o preço chega a um impedimento forte o suficiente. E sem o conhecimento dos principais níveis de suporte e resistência, os corretores correm um grande risco de permitir que uma empresa vencedora se transforme em vítima.
A justificativa para mudanças no fluxo de ordens em torno dos níveis de suporte e resistência é lógica. Se os traders acreditarem que um nível de suporte ou resistência é forte o suficiente, eles geralmente param ou limitam seus pedidos nas proximidades. Quando o preço atinge esses agrupamentos de paradas ou limites, o fluxo de pedidos para um determinado mercado pode ser bastante afetado, causando rápidas reversões de preços.
Com muitas áreas subjetivas de apoio e / ou resistência, esse benefício potencial desses níveis pode ser marginalizado. Como os níveis subjetivos são geralmente menos comuns e menos vistos pelos comerciantes, eles podem ter menos atividade. Níveis objetivos são frequentemente vistos por mais traders, podem ser planejados de acordo com isso e podem até se adaptar a atividades de negociação automatizadas que não exigem interação com o trader. Em nenhum lugar isso é mais prevalente do que com pontos de pivô.
A Gênese dos Pontos Pivô.
Para a maioria dos mercados & rsquo; vidas, os computadores não estavam disponíveis em larga escala. Os criadores de mercado e os operadores de pregão ainda precisavam de uma maneira de acompanhar se o preço era ou não barato. ou & rsquo; caro & rsquo; em uma base relativa, e a partir de um simples cálculo matemático, nasceram pontos de pivô.
Os traders simplesmente pegaram o preço alto, baixo e de fechamento do período anterior e dividiram por 3 para encontrar o pivô & rsquo; A partir desse pivô, os operadores baseariam seus cálculos em três níveis de suporte e três níveis de resistência. O cálculo para o sabor mais básico dos pontos de articulação, conhecido como "pivôs de piso-comerciante", & rsquo; junto com seus níveis de suporte e resistência está abaixo:
Como o preço se moveria para esses níveis, os negociadores fariam possíveis reversões de preços; e se o preço não fosse reversível, eles poderiam tentar trocar as fugas desses preços na direção do intervalo.
Pontos de pivot diários aplicados a um gráfico GBPUSD por hora.
Tipos de pivôs.
Os pivots descritos acima, usando os dias anteriores como preço alto, baixo e próximo, são considerados "diários". pivôs desde os dias anteriores & rsquo; atividade de preço que produzia os níveis de suporte e resistência resultantes. Os comerciantes também planejam esses níveis para vários prazos.
Hipotetizando o potencial para profecias auto-realizáveis como resultado de muitos analistas técnicos vendo a mesma coisa, alguns traders imaginam que pontos de pivô baseados em longo prazo podem ter mais força. Os comerciantes também podem usar os preços da semana anterior ou do mês também. Como muitas outras formas de análise técnica, insumos de longo prazo podem trazer mais interesse simplesmente porque podem ser vistos por mais traders em consideração a análises de longo prazo.
Pivôs como Metas de Lucro.
Uma função comum dos pontos de pivô é como uma área para o comerciante potencialmente procurar obter lucros, particularmente com as leituras de longo prazo sobre este indicador. A razão é que os movimentos de preços podem se reverter potencialmente, oferecendo ao trader uma oportunidade de comprar a mesma tendência mais tarde a um preço melhor, ao mesmo tempo em que maximiza seu ganho de curto prazo em sua posição atual. A figura abaixo ilustrará mais detalhadamente:
Representação de uma estratégia de scale-out de 3 pontas.
Os comerciantes podem até planejar abordagens de scale-out baseadas nos níveis de pivot point. Se uma posição longa estiver sendo construída, várias ordens de limite podem ser colocadas ao longo de cada um dos 3 níveis de resistência; para limites de posições curtas sendo definidos em cada nível de suporte.
Pivot Point Breakouts.
Muitos traders tentam concentrar sua atividade comercial nos tempos mais voláteis do mercado, quando o potencial para grandes movimentos pode ser elevado. Nós olhamos para a negociação dessa estratégia em The Ballistics of Breakouts.
Os comerciantes podem tentar analisar as quebras de cada nível de suporte ou resistência como uma oportunidade para entrar em um mercado em um mercado em rápido movimento. Isso pode ser especialmente relevante para níveis de pivô de longo prazo, com foco particular sendo pago para os pontos de pivô semanais e mensais. O gráfico abaixo mostrará como um negociador pode configurar uma estratégia de quebra de ponto de giro:
A quebra do pivô.
Reversões de ponto de pivô.
Pivot Point Reversals podem ser menos comuns do que breakouts, uma vez que são inerentemente um trade de contra-tendência. Se o preço está testando um nível de resistência, é somente após alguma aparência de tendência de alta. Se o preço está em um nível de suporte, bem, o preço caiu. Embora possa ser oportunista tentar comprar barato ou vender caro, os comerciantes querem ter certeza de assimilar adequadamente o ambiente para garantir que tal oportunidade justifique o risco.
A análise múltipla do período de tempo pode trazer benefícios consideráveis nesse sentido. Analisamos essa forma de análise no artigo The Time Frames of Trading, e nela compartilhamos que muitos comerciantes preferem usar o benefício de ver cada mercado a partir de pontos de vista variáveis.
Portanto, se um trader observar uma tendência de longo prazo em um gráfico semanal, ele poderá tentar comprar se um nível de suporte diário for testado. Isso pode proporcionar a oportunidade de comprar mais barato & rsquo; proporcionando ao comerciante a oportunidade de fazer uma parada prudente em um esforço para conter o dano potencial de perder negócios.
--- Escrito por James B. Stanley.
Você pode seguir James no Twitter @JStanleyFX.
Para se juntar à lista de distribuição de James Stanley, por favor clique aqui.
Estratégias de Pivô: uma ferramenta útil para os comerciantes de Forex.
Por muitos anos, traders e market makers usaram pontos de pivô para determinar os níveis críticos de suporte e / ou resistência. Os pivots também são muito populares no mercado cambial e podem ser uma ferramenta extremamente útil para os operadores de mercado para identificar os pontos de entrada e para os comerciantes de tendência e de breakout identificarem os níveis chave que precisam ser quebrados para se qualificarem como um saia. Neste artigo, explicaremos como os pontos de pivô são calculados, como eles podem ser aplicados ao mercado de câmbio e como eles podem ser combinados com outros indicadores para desenvolver outras estratégias de negociação.
Calculando Pontos Dinâmicos.
Por definição, um ponto de pivô é um ponto de rotação. Os preços usados para calcular o ponto de pivô são os preços de alta, baixa e de fechamento do período anterior para um título. Esses preços geralmente são obtidos dos gráficos diários de uma ação, mas o ponto de giro também pode ser calculado usando as informações dos gráficos por hora. A maioria dos traders prefere obter os pivots, bem como os níveis de suporte e resistência, fora dos gráficos diários e, em seguida, aplicá-los aos gráficos intraday (por exemplo, por hora, a cada 30 minutos ou a cada 15 minutos). Se um ponto de pivô é calculado usando informações de preço de um período de tempo mais curto, isso tende a reduzir sua precisão e significância.
O cálculo do livro didático de um ponto de giro é o seguinte:
Ponto de Pivô Central (P) = (Alto + Baixo + Fechado) / 3.
Os níveis de suporte e resistência são então calculados a partir desse ponto de pivô usando as seguintes fórmulas:
Suporte de primeiro nível e resistência:
Primeira Resistência (R1) = (2 * P) - Baixa.
Primeiro Suporte (S1) = (2 * P) - Alto.
Da mesma forma, o segundo nível de suporte e resistência é calculado da seguinte forma:
Segunda Resistência (R2) = P + (R1-S1)
Segundo Suporte (S2) = P - (R1-S1)
Calcular dois níveis de suporte e resistência é uma prática comum, mas não é incomum obter um terceiro nível de suporte e resistência. (No entanto, suporte e resistências de terceiro nível são um pouco esotéricas para serem úteis para fins de estratégias de negociação.) Também é possível aprofundar a análise de pontos pivôs - por exemplo, alguns traders vão além dos níveis tradicionais de suporte e resistência e também acompanhar o ponto médio entre cada um desses níveis.
Aplicando Pontos Dinâmicos ao Mercado de Câmbio.
De um modo geral, o ponto de articulação é visto como o nível primário de suporte ou resistência. O gráfico a seguir é um gráfico de 30 minutos do par de moedas GBP / USD com níveis de pivô calculados usando os preços diários de alta, baixa e baixa.
A abertura. Existem três mercados abertos no mercado de câmbio: os EUA abrem, o que ocorre aproximadamente às 8h da manhã. EDT, o europeu aberto, que ocorre às 2h. EDT, e o asiático aberto que ocorre às 19h. EDT.
Figura 1 - Este gráfico mostra um dia comum no mercado de câmbio. O preço de um par de moedas principais (GBP / USD) tende a flutuar entre os níveis de suporte e resistência identificados pelo cálculo do ponto de giro. As áreas circuladas no gráfico são boas ilustrações da importância de uma quebra acima desses níveis.
O que também vemos quando negociamos pivôs no mercado de FX é que o intervalo de negociação para a sessão geralmente ocorre entre o ponto de pivot e os primeiros níveis de suporte e resistência, porque uma multidão de traders joga esse range. Dê uma olhada na Figura 2, um gráfico do par de moedas USD / JPY. Como você pode ver nas áreas circuladas, os preços inicialmente permaneceram dentro do ponto de pivô e o primeiro nível de resistência com o pivô atuando como suporte. Uma vez que o pivô foi quebrado, os preços caíram e permaneceram predominantemente dentro do pivô e da primeira zona de apoio.
Figura 2 - Este gráfico mostra um exemplo da força do suporte e da resistência calculada usando os cálculos de pivô.
A importância do mercado abre.
Um dos pontos-chave a entender quando se negocia pontos de pivot no mercado FX é que as quebras tendem a ocorrer em torno de um dos mercados abertos. A razão para isso é o afluxo imediato de comerciantes que entram no mercado ao mesmo tempo. Esses operadores entram no escritório, analisam como os preços foram negociados durante a noite e quais dados foram divulgados, ajustando seus portfólios de acordo. Durante os períodos de tempo mais silenciosos, como entre o fecho dos EUA (4h EDT) e o asiático aberto (7p. m. EDT) (e às vezes até durante a sessão asiática, que é o pregão mais silencioso), os preços podem permanecer confinado por horas entre o nível do pivô e o nível de suporte ou resistência. Isso fornece o ambiente perfeito para os operadores com limite de intervalo.
Duas estratégias usando pontos de pivô.
Muitas estratégias podem ser desenvolvidas usando o nível de pivô como base, mas a precisão do uso de linhas de pivô aumenta quando as formações de castiçal japonesas também podem ser identificadas. Por exemplo, se os preços fossem negociados abaixo do pivô central (P) durante a maior parte da sessão e fizessem uma incursão acima do pivot enquanto criavam simultaneamente uma formação de reversão (como uma estrela cadente, doji ou homem pendurado), você poderia vender antecipação da retomada do preço de negociação abaixo do ponto de pivô.
Um exemplo perfeito disso é mostrado na Figura 3, um gráfico USD / CHF de 30 minutos. USD / CHF manteve-se limitado entre a primeira zona de suporte e o nível de pivô para a maior parte do pregão asiático. Quando a Europa ingressou no mercado, os comerciantes começaram a elevar o USD / CHF acima do pivô central. Os touros perderam o controle quando a segunda vela se tornou uma formação doji. Os preços então começaram a reverter para baixo do pivô central para passar as próximas seis horas entre o pivô central e a primeira zona de apoio. Os comerciantes que observam esta formação poderiam ter vendido USD / CHF na vela logo após a formação do doji para aproveitar pelo menos 80 pips de lucro entre o pivot point e o primeiro nível de suporte.
Figura 3 - Este gráfico mostra um ponto de pivô sendo usado em cooperação com um padrão de velas para prever uma inversão de tendência. Observe como a descida foi interrompida pelo segundo nível de suporte.
Outra estratégia que os comerciantes podem usar é procurar os preços para obedecer ao nível de pivô, portanto, validando o nível como uma zona sólida de suporte ou resistência. Neste tipo de estratégia, você está olhando para ver o preço quebrar o nível de pivô, inverter e, em seguida, voltar para o nível de pivô. Se o preço prosseguir para o ponto de giro, isso indica que o nível de pivô não é muito forte e, portanto, é menos útil como sinal de negociação. No entanto, se os preços hesitarem em torno desse nível ou "validá-lo", o nível do pivô será muito mais significativo e sugerirá que o movimento inferior é uma quebra real, o que indica que pode haver um movimento de continuação.
O gráfico GBP / CHF de 15 minutos na Figura 4 mostra um exemplo de preços "obedecendo" à linha de pivô. Na maioria das vezes, os preços eram confinados primeiro no nível intermediário e no pivô. No aberto europeu (2h da EDT), o GBP / CHF subiu e quebrou acima do nível do pivô. Os preços retornaram ao nível do pivô, seguraram-no e voltaram a subir novamente. O nível foi testado mais uma vez antes de o mercado dos EUA abrir (7h da EDT), quando os traders deveriam ter feito uma ordem de compra para GBP / CHF, já que o nível do pivô já havia provado ser um nível de suporte significativo. Para os comerciantes que fizeram isso, o GBP / CHF bateu o nível e subiu novamente.
Figura 4 - Este é um exemplo de um par de moedas "obedecendo" ao suporte e resistência identificados pelo cálculo do ponto de giro. Esses níveis se tornam mais significativos quanto mais vezes o par tenta romper.
The Bottom Line.
Traders e market makers têm usado pontos de pivô há anos para determinar os níveis críticos de suporte e / ou resistência. Como os gráficos acima mostraram, os pivôs podem ser especialmente populares no mercado de câmbio, já que muitos pares de moedas tendem a flutuar entre esses níveis. Os operadores com limites de oferta entrarão em uma ordem de compra próxima aos níveis identificados de suporte e uma ordem de venda quando o ativo se aproximar da resistência superior. Os pontos de pivotagem também permitem que os operadores de tendências e de breakout identifiquem níveis chave que precisam ser quebrados para que um movimento se qualifique como um breakout. Além disso, esses indicadores técnicos podem ser muito úteis em mercados abertos.
Ter uma consciência de onde esses possíveis pontos de mudança estão localizados é uma excelente maneira de os investidores individuais se tornarem mais sintonizados com os movimentos do mercado e tomarem decisões de transação mais instruídas. Dada a sua facilidade de cálculo, os pontos de articulação também podem ser incorporados em muitas estratégias de negociação. A flexibilidade e a relativa simplicidade dos pontos de pivô definitivamente os tornam uma adição útil à sua caixa de ferramentas de negociação.
Como usar pontos de pivô diário para escalpelamento Forex.
Transcrição de Vídeo:
Olá operadores, bem-vindos ao curso de escalpelamento e ao segundo módulo: Introdução: A espinha dorsal de um Scalper. & # 8221; Nesta lição, vamos falar sobre os pontos de pivot diários e semanais e como usar a confluência entre os dois para obter zonas de alto volume que você pode usar para seus interesses de escalpelamento. Agora, vamos começar definindo primeiro o que é um ponto de giro.
Bem, os pontos de pivô identificam o preço médio alto, baixo e de fechamento da sessão anterior ou da data anterior. Naturalmente, se você estiver usando pivôs diários, o cálculo por trás dos pontos de pivô usa a alta diária anterior, a mínima diária anterior e o preço de fechamento diário anterior. E quando estamos usando os pivots semanais, ele usa a alta semanal anterior, as mínimas semanais anteriores e o preço de fechamento semanal anterior.
Ok, agora não precisamos ir sobre a fórmula real e o cálculo real por trás dos pontos de pivô. Nós só precisamos entender como eles são calculados, e o cálculo dá a você um nível de pivô, ou um pivô central, que atua como a linha de touros para o dia. E isso é muito importante. Quando o preço está sendo negociado acima do pivô central, isso significa que a tendência imediata do mercado é uma tendência de alta. E quando é negociado abaixo do pivô central, isso significa que a tendência imediata ou a pressão imediata é uma pressão de urso.
Agora, outros pivôs são impressos como áreas de suporte e resistência acima e abaixo do pivô central. Essas áreas também atuam como suporte e resistência e você encontrará um grande volume lá. E a razão pela qual você encontrará um grande volume é porque muitos comerciantes estão olhando para esses níveis dinâmicos e estão colocando seus pedidos em torno deles. E, como cambistas, vamos tentar aproveitar essas informações e tentar obter um cenário melhor de risco para recompensa ou uma configuração melhor de risco para recompensa em torno dessas áreas dinâmicas.
Agora, como usamos pontos de pivô para previsão? Como o pivô central atua como a linha de suporte para essa sessão, você pode esperar um grande volume em torno desse nível de preço. Agora, vamos imaginar que você está negociando o dólar americano, e o pivô central está em torno de 1.2100, e o preço está sendo negociado abaixo do pivô central durante a sessão. Mas então temos um pico muito forte que atinge esse nível de pivô. Você verá que haverá uma luta muito forte entre os touros e os ursos em torno desta linha, e se o preço rejeitar este pivô central, isso significa que os ursos ganharam e você deve procurar posições curtas. Mas se o preço cruzar esse nível de pivô, isso significará que os touros venceram e que você deve procurar agora entradas longas.
E é assim que você usa o pivô central. Você apenas o usa para obter informações e, claro, também pode usá-lo para entradas. Se o preço subir acima da linha central e estivermos em tendência de baixa, esperamos que os altos níveis de resistência sejam altamente testados e possam oferecer grandes oportunidades para uma posição curta. O mesmo vale para os mercados de tendência de alta e os níveis de suporte do cálculo de pivô.
Agora, isso significa que, se tomarmos o exemplo anterior e o preço estiver sendo negociado abaixo do nível de pivô e das quebras de preço por meio desse nível de pivô, você poderá encontrar oportunidades curtas nos níveis de resistência diários um, dois e três. E o mesmo acontece do outro lado do mercado.
Agora, vamos usar os níveis de pivô semanais não para escalpelamento imediato, mas para confirmação adicional. E como vamos usar os níveis de pivô semanais para confirmação? Bem, isso é fácil. Quando um nível semanal conflui com um nível diário, você pode esperar uma quantidade ainda maior de volume tentando rejeitá-lo. E isso ocorre porque os níveis diários são observados de perto pelos comerciantes e cambistas do dia, mas os níveis semanais são muito bem observados pelos comerciantes médios e comerciantes de tela. Então você terá os dois tentando rejeitar esses níveis. Então você terá ainda mais volume em torno deles.
E é por isso que vamos usar os dois no nosso escalpelamento. Vamos usar os pivots diários como áreas que deveríamos estar olhando. E se tivermos um nível semanal que conflua com um nível de pivot diário, estaremos observando-o ainda mais.
Agora, vamos para um gráfico e mostraremos como funcionam os níveis de pivô e como eles podem confluir no gráfico. Ok, este é o gráfico ES de 10 minutos e você pode ver que temos os pivôs semanais e diários. Os pivôs diários são uma linha reta e os pivôs semanais são uma linha tracejada. E você pode ver que o preço estava sendo negociado abaixo do pivô diário, depois quebrou com o pivô diário e encontrou suporte no pivô diário.
E é isso que vamos tentar encontrar em nossos gráficos, ok? Primeiro de tudo, com os níveis de pivô, vamos tentar encontrar a direção imediata. Mesmo que estivéssemos em uma tendência de baixa e estivéssemos procurando posições vendidas, aqui você pode ver que começamos a fazer baixas mais altas e, novamente, baixas mais altas. Quando nós quebramos com o pivô diário, você pode ter uma posição fixa aqui neste número redondo, o 2048, e tomar uma posição longa para um belo couro cabeludo de 6,5 dólares, o que é um belo couro cabeludo 26 tick no ES.
Agora, neste exemplo, não temos uma confluência entre os pivots mensais e os pivots diários, mas vamos tentar outro instrumento e ver se podemos obter um exemplo melhor de qual confluência parece.
Tudo bem, então este é o gráfico de futuros de ouro, e você pode ver aqui que nós temos confluência entre um suporte diário um nível e um nível de resistência semanal. Agora, estamos negociando abaixo do pivot point, o que significa que estaremos buscando oportunidades curtas. Quando o preço atinge esses níveis, você pode ver isso bem, temos testes de preço nesses níveis e somos muito rejeitados. Então você pode tomar uma posição curta em torno desses níveis, ok? E você pode apontar para o próximo ponto de pivô, o que significaria que você teria feito cerca de US $ 4 no negócio, o que é bom, porque se você exceder o intervalo em que o ouro estava negociando antes, nosso comércio completou.
Então você pode ver que pontos de pivô são realmente ferramentas muito importantes quando você está escalpelando. E, claro, isso é apenas a espinha dorsal do scalper. Vamos ensiná-lo a colocar tudo junto nesse curso. Mas antes de mais nada, você precisa entender como usar cada um desses indicadores e essas técnicas, e então aprenderá a pegá-las e a criar um sistema próprio. Mas quando você tem uma confluência entre os pivôs semanais e diários, deve olhar atentamente para uma oportunidade. E neste caso, porque estamos negociando abaixo do ponto de pivô, é uma excelente oportunidade para ir mais curto, porque o risco para sua recompensa é melhor do que cinco para um.
Como usar pontos de pivô em Forex Trading.
Mercados FX comercializam tecnicamente - mais puro & # 8221; do que os mercados de ações & # 8230; algo que todos nós somos muito gratos! Com isso, quero dizer que a ação do preço reage muito melhor à resistência e aos níveis de suporte em um gráfico muito melhor do que os mercados de ações. Comerciantes e negociantes de FX só têm oferta e demanda para tomar suas decisões de compra / venda. É tudo baseado em níveis de preço, o que é refletido nos gráficos. Os mercados de FX reagem melhor do que ações quando se trata de ferramentas de Fibonacci, pontos de pivô, linhas de tendência e resistência anterior & # 8211; níveis de suporte, etc.
Clique aqui para pedir sua cópia do The VXX Trend Following Strategy hoje e ser um dos primeiros traders a utilizar essas estratégias exclusivas. Este guia fará de você um trader melhor e mais poderoso.
Muita ação do preço do mercado de ações é impulsionada para cima, para baixo ou para os lados por uma interminável procissão de fatores. Parte disso é econômico, parte é fundamental para empresa, indústria ou setor específico. Outra parte da ação do mercado de ações é pura emoção. Alguém faz ou vende um widget com valor percebido maior do que o que acaba sendo a realidade econômica. Não importa & # 8230; os preços das ações podem continuar sendo bombeados por pura emoção por mais tempo do que as pessoas racionais podem compreender.
Outra parte do comportamento do mercado de ações é a negociação de programas desenfreada. Eu li em algum lugar neste fim de semana que a negociação do programa do mercado de ações, medida pela porcentagem do volume, está agora em máximos históricos históricos. Robôs de computador de caixa preta que fazem decisões de compra / venda empurram a ação de preço de mercado de ações de todo modo mas solto. Boa sorte cronometrando algumas dessas oscilações de preço quando um grande bot lança um ao outro como dominós espalhados.
Os mercados de moedas não são quase assim. As decisões de comércio de FX são praticamente pura oferta & amp; demanda, uma mercadoria se você quiser. Agora, isso não quer dizer que eles não sejam afetados por notícias ou eventos econômicos. Cada moeda é ponderada em condições econômicas para esse par específico versus qualquer um ou todos os outros no mercado. O valor de preço das moedas nada mais é do que um reflexo de onde a economia da denominação classifica como fraca ou forte em relação a outras. Não há impacto sentimental ou emocional em uma moeda. Ninguém compra a libra britânica a alturas irracionais porque gosta do esquema de cores das notas de papel. Ninguém vende o USD / CHF porque esse país tem ótimas oportunidades de esqui no inverno, portanto, é um jogo "a & # 8220; jogar & # 8221; lucrar com a adivinhação do aumento do turismo. Se a economia suíça for fraca ou forte, ela será amplamente refletida nos pares de CHF de acordo.
Existem muitas maneiras de mensurar o valor justo para os instrumentos de negociação. Estudos de volume, como o perfil de mercado ou o preço médio ponderado por volume (vwap), não são aplicáveis nos mercados de câmbio à vista porque não há medição de volume centralizada. Poderíamos dizer que os antigos valores de pivô dos operadores de pregão são uma maneira de medir o preço de valor justo nos mercados de câmbio, isto é, um ponto no gráfico em que nem os compradores nem os vendedores têm um controle firme. Testes freqüentes desse nível (ou mais habilmente zona) dão uma chance para os comerciantes verem qual caminho prevalece no inevitável afastamento de lá.
Como dissemos anteriormente, os mercados de câmbio FX negociam tecnicamente mais puro do que os mercados de ações, sendo misericordiosamente desprovidos de bagagem emocional que se apega às ações subjacentes das empresas. Ninguém se importa de deixar sozinho fisicamente pode sustentar ou reprimir qualquer moeda importante de negociação maior ou menor com base no fornecimento puro & amp; demanda & # 8230; que é um dos muitos benefícios pelos quais ser grato em FX. Os níveis de pivô do pregador de piso são uma ferramenta de gráfico que agrega valor ao nosso gráfico. Eu pessoalmente ignoro todos os níveis, exceto pelo próprio ponto de pivô diário & # 8230; na verdade, os outros desligaram, então apenas o pivô é plotado.
Como os mercados de FX nunca dormem, é discutível onde definir um início & amp; Parar para determinar os níveis de pivô do pregador. Depois de olhar para todos os tipos de configurações, simplesmente passo a meia-noite até a meia-noite e deixo-a assim. Escrever o código do software do gráfico para medir as sessões de câmbio das 17h às 17h ou algo semelhante é outra opção. Outros optam por alinhar medidas de sessão de pivot de traders com as horas de negociação para aquele símbolo ou par específico, ou seja, abertura de mercados de Englan para pares de GBP, abertura de mercados japoneses para pares JPY, etc. Na minha opinião, essas opções são provavelmente iguais para eficácia mas não melhor ou pior do que as configurações de pivô padrão para a meia-noite para a meia-noite. Ao longo da jornada sem fim, um mercado leva do ponto A ao ponto B ou, da mesma forma, de B a A, a ação de preço faz uma pausa em vários pontos. Tenho certeza de que podemos encontrar mérito com praticamente qualquer configuração para pontos de pivot diários & # 8230; provavelmente vários deles. Escolha um e fique com ele por causa da consistência. É mais uma escolha individual do que qualquer outra coisa, em toda a realidade.
Gráfico 1: Gráfico GBP / USD de 10 Minutos.
Olhando para um gráfico de 10 min da Libra / Dólar, vemos onde a ação do preço se manteve no topo do ponto de pivô diário (linha preta) suporte por várias horas antes de levantar em R1 (tracejado verde) e S2 (verde sólido) em seu caminho para eventuais altos de swing. Ação de preço, em seguida, estabeleceu-se de volta para o R2 que era resistência anterior agora virou apoio. Para onde se dirige, pode ser determinado de que forma se rompe o íman R2 da medição de preços.
De baixo para alto, o GBP / USD cobria cerca de 200 pips ou US $ 2.000 por contrato de câmbio padrão. Levando + 50pip para + 100pip comércios fora desse swing global foi possível, direcionando movimentos entre ou longe dos vários níveis de pivô.
Gráfico 2: Gráfico de 10 minutos do USD / JPY.
Em frente ao GBP e ao EUR, mas de forma espelhada, o CHF afastou-se do seu pivot diário e mergulhou abaixo do S2 para o que era provavelmente o nível S3 antes de consolidar num turno de subida. Novamente, pegar sinais de entrada nos vários níveis ou como a ação do preço se afasta deles é uma forma pura de captar movimentos direcionais em direção a alvos visíveis.
Gráfico 3: Gráfico de 10 minutos do EUR / JPY.
Como observado anteriormente, os mercados de FX tendem a testar o pivô diário pelo menos uma vez por sessão antes de se afastarem para preencher o suprimento & amp; demanda em outro lugar. Usar essa medida em conjunto com suas outras ferramentas de gráfico variadas é uma vantagem adicional para polarização direcional pendente.
Gráfico 4: Gráfico USD / CHF de 10 min.
Fiel à forma frequente, neste exemplo, o USD = Franco Suíço fez uma pausa na consolidação no seu ponto de pivot diário antes de continuar a tendência de subir para lá.
Os pivôs do pregador do piso resistiram ao teste do tempo por uma razão: a ação do preço reage a eles. Com certeza, há um limite para o que caberá em nosso gráfico antes que a cena de clareza visual se torne desordenada. Eu sempre fui um defensor do "menos é mais" # 8221; escola para ferramentas de gráfico. Dito isso, vale a pena saber onde estão os principais ímãs de preços que ajudam a mostrar os pontos de inflexão em nosso gráfico. Os pontos de pivot diários dos mercados de moeda / câmbio são uma das várias ferramentas de gráfico que agregam esse valor. Usá-los como um marcador para pontos de atração onde é provável que a ação do preço troque e / ou pontos secundários para decisões de entrada no comércio.
Austin Passamonte é um trader profissional em tempo integral especializado em futuros de índice de ações E-mini e mercados de commodities. A abordagem de negociação do Sr. Passamonte usa padrões de gráficos proprietários encontrados em uma base intraday. Austin comercializa privadamente na região de Finger Lakes, em Nova York. Clique aqui para visitar o CoiledMarkets.
Análise técnica.
Noções básicas sobre pontos de articulação.
Os pontos de pivot são usados pelos comerciantes como um indicador preditivo e denotam níveis de significância técnica. Quando usado em conjunto com outros indicadores técnicos, como suporte e resistência, ou Fibonacci, os pontos de pivô podem ser uma ferramenta de negociação eficaz.
Os pontos de pivot são calculados usando os preços alto, baixo e fechado de um dia, semana ou mês anterior. Três níveis diferentes de suporte e resistência são calculados acima e abaixo do ponto de pivô. Os três níveis de resistência são referidos como R1, R2 e R3, enquanto os três níveis de suporte são referidos como S1, S2 e S3. Quando o preço atual está sendo negociado acima do ponto de pivote diário, isso serve como uma indicação para iniciar posições longas. Por outro lado, quando o preço atual está sendo negociado abaixo do ponto de pivote diário, isso serve como uma indicação para iniciar posições curtas. Os níveis de suporte e resistência são usados principalmente como saídas comerciais. Por exemplo, se o preço de mercado quebrar acima do ponto de pivô, R1 e R2 podem ser usados como alvos comerciais. Caso o mercado se mova para R3, os traders podem considerar a possibilidade de sair da posição comprada e até mesmo reverter a posição se outros indicadores técnicos mostrarem uma forte tendência de reversão.
